شکست کاذب چیست؟ چگونه در شکست کاذب معامله کنیم؟

گاهی‌اوقات بازارهای مالی آنقدر بی‌ثبات و پر از نوسان است که معامله‌گران را در دام شکست‌های کاذب می‌اندازند. شکست کاذب وقتی به‌نظر می‌رسد که قیمت از یک سطح حیاتی عبور می‌کند. در این مرحله تریدرها وارد عمل می‌شوند، اما به‌جای اینکه به سود برسند، قیمت به‌سرعت برمی‌گردد و آن‌ها را در شرایطی ناخواسته قرار می‌دهد.

کد خبر: ۲۳۶۳۱۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۸

شکست کاذب یا بریک اوت چیست؟

شکست یا بریک‌اوت در زبان معاملات مالی به‌معنای عبور قیمت یک دارایی از یک سطح حیاتی یا مقاومت معین است. در واقع، زمانی که قیمت یک دارایی از یک مرز مهم که به‌عنوان سقف یا کف در نظر گرفته می‌شود عبور می‌کند، شکست رخ داده است. این اتفاق معمولا نشان‌دهنده شروع یک حرکت قیمتی قوی به سمت بالا یا پایین است و معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. یک شکست به‌طور معمول با شکل یک شمع بلند با بدنه‌ی بزرگ نمایان می‌شود.

این حرکت ناگهانی در قیمت، نشان‌دهنده تغییر جهت قوی در بازار است و ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای ورود به معامله یا تغییر در جهت حرکت بازار مورد استفاده قرار گیرد. شکست ممکن است در هر بازار مالی اتفاق بیفتد، از جمله بازارهای ارز، سهام، کریپتوکارنسی و سایر بازارهای مالی. این پدیده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، زیرا می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند و از حرکات بازار بهره‌مند شوند. در این میان مهم است که تفاوت پولبک با بریک اوت را بدانید و اشتباه نگیرید.

تفاوت شکست کاذب و تست

بریک اوت زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که قیمت یک دارایی از یک سطح حیاتی عبور کند، اما به‌سرعت به سمت معکوس تغییر جهت دهد. این وضعیت با شکل شمع‌های دوقلو به نام پین‌بار نمایان می‌شود. از آنجا که شکست کاذب به‌طور غیرمنتظره و بدون رعایت مدیریت ریسک اتفاق می‌افتد، معامله‌گران باید بسیار مراقب باشند و استفاده از سفارشات محافظتی را در نظر بگیرند.

تست سطح به‌معنای آزمایش قدرت یک سطح حمایت یا مقاومت است. در این حالت، قیمت به سطح مشخصی می‌رسد، اما نه به‌طور قاطع. سپس به‌سرعت برمی‌گردد. معامله‌گران هوشمند باید از این تفاوت آگاه باشند و تصمیم‌گیری‌هایشان را بر اساس تحلیل دقیق انجام دهند.

مزایای معامله بر اساس شکست کاذب

معامله بر اساس شکست کاذب یک استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران برای بهره‌برداری از وقوع شکست‌های کاذب در بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. این استراتژی می‌تواند مزایایی داشته باشد:

فرصت‌های سودآور: اگر یک معامله‌گر بتواند بریک اوت را به‌درستی تشخیص دهد، می‌تواند از حرکات قیمتی ناگهانی که پس از بریک اوت رخ می‌دهد، بهره‌برداری کند و سودآوری خوبی داشته باشد.

ورود به‌موقع به بازار: با استفاده از استراتژی معامله بر اساس بریک اوت ، معامله‌گران قادر خواهند بود تا به‌سرعت و در زمان مناسب به بازار وارد شوند؛ زیرا بریک اوت معمولا حرکت‌های سریعی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال: معامله بر اساس بریک اوت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای شمعی و شاخص‌های مختلف برای تشخیص شکست‌های کاذب استفاده کنند و معاملات خود را مطابق با آن‌ها انجام دهند.

مدیریت ریسک بهتر: با توانایی تشخیص پدیده شکست کاذب، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند و از ورود به معاملات زیان‌بار جلوگیری کنند.

هرچند این استراتژی می‌تواند مزایایی داشته باشد، اما تریدرها باید با دانش، تجربه و تمرین کافی از این روش استفاده کنند و مطمئن شوند که توانایی تشخیص شکست کاذب را دارند.

چطور در دام شکست‌های کاذب نیفتیم؟

برای دوری از شکست‌های کاذب و مدیریت خطرات مرتبط، معامله‌گران می‌توانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند:

آموزش: درک عمیق و دانش کافی از بازارها و الگوهای مختلف قیمتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شکست‌های کاذب را تشخیص دهند. آموزش مداوم و آشنایی با اخبار و تحلیل‌های مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال: استفاده از شاخص‌های تکنیکال مختلف مانند Bollinger Bands، RSI و Moving Averages می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج معقولی را تعیین کنند.

مدیریت ریسک: تعیین مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و استفاده از Stop Loss می‌تواند از شما در مقابل ضررهای بیش از حد محافظت کند.

تحلیل مستمر: تجربه کسب‌شده از معاملات گذشته و تحلیل مستمر بازارها و معاملات انجام‌شده می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای تکراری را تشخیص دهید و از تصمیمات نادرست پرهیز کنید.

به‌روز بودن: آگاهی از اخبار و رویدادهای مهم در دنیای مالی می‌تواند شما را از تغییرات ناگهانی و پتانسیل شکست‌های کاذب آگاه کند.

استفاده از روش‌های تاییدی: استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک یا روش‌های تاییدی دیگر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

با اجرای مطلوب این راهکارها و مدیریت سرمایه مناسب، معامله‌گران می‌توانند از شکست‌های کاذب دوری کنند و به معاملات موفق‌تری دست یابند.

اپوفایننس یک کارگزاری پیشرفته است که با ارائه امکانات بی‌نظیری همچون دسترسی به نمودارها و اطلاعات لحظه‌ای بازار، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و اجرای سریع معاملات، فضایی مطمئن برای فعالیت در بازارهای مالی و شاید بهترین بروکر برای ایرانیان است.

نحوه تشخیص شکست کاذب

تشخیص فیک بریک اوت در بازارهای مالی یک مهارت اساسی برای معامله‌گران است و می‌تواند از تجربه، تحلیل دقیق و استفاده از ابزارهای مناسب نشات بگیرد. نکاتی برای تشخیص بریک اوت:

مطالعه نمودارهای قیمتی: نمودارهای شمعی و نمودارهای خطی می‌توانند نشانگرهای خوبی از تغییرات ناگهانی در قیمت باشند. الگوهای شمعی مانند «پین بار» و «دوجی» ممکن است نشانه‌هایی از تردید و شکست‌های کاذب باشند.

آنالیز حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام عبور از یک سطح حیاتی می‌تواند نشانه‌ای از واکنش قوی بازار و احتمالی از وقوع بریک اوت باشد.

استفاده از شاخص‌های تکنیکال: شاخص‌هایی مانند Bollinger Bands و RSI می‌توانند به شما کمک کنند تا تحلیلی دقیق‌تر از وضعیت بازار و احتمال وقوع شکست کاذب داشته باشید.

مطالعه اخبار و رویدادها: انتشار اخبار ناگهانی می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در بازار شود.

با این ابزارها و تکنیک‌ها، معامله‌گران می‌توانند در تشخیص شکست‌های کاذب بهتر عمل کنند و به معاملات نادرست وارد نشوند.

نحوه معامله شکست‌های کاذب

در این بخش یک استراتژی مناسب برای معامله در هنگام شکست کاذب را به‌صورت گام به گام مطرح می‌کنیم:

منتظر بمانید سطح حمایت یا مقاومت به‌راحتی قابل شناسایی باشد. هر چه واضح‌تر، بهتر!

منتظر بمانید تا قیمت به‌طور قاطع از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

قیمت ممکن است سطح شکسته را از طرف دیگر دوباره تست کند. به‌عنوان مثال، یک مقاومت شکسته به پشتیبانی تبدیل می‌شود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و سطح پا برجا می‌ماند، احتمال شکست بیشتر است.

اگر قیمت از سطح شکسته‌ای که از آنجا آمده است برگردد، یک شکست کاذب است. توجه داشته باشید این تضمینی برای معکوس شدن روند نیست.

اگر قیمت مجددا به سطح شکسته قبلی احترام بگذارد یک ورودی به شما می‌دهد (به‌عنوان مثال، مقاومت شکسته قبلی یک بار دیگر به‌عنوان مقاومت عمل کند). همچنین می‌توانید نقطه ورود را بالا یا پایین کندلی که برای اولین بار از سطح خارج شده است در نظر بگیرید (به‌عنوان مثال، یک دستور توقف ضرر زیر کندل شکست صعودی برای یک معامله شورت).

مثال واقعی از نحوه معامله در بریک اوت

یکی از مثال‌های واقعی شکست کاذب در بازارهای مالی در زمان انتشار اخبار می‌تواند دیده شود. فرض کنید یک شایعه در مورد یک شرکت بزرگ منتشر می‌شود که این شرکت قصد دارد یک معامله بزرگ را انجام دهد. به‌عنوان پاسخ به این شایعه، قیمت سهم این شرکت به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد و به‌سرعت از یک سطح حیاتی عبور می‌کند که معمولا به‌عنوان نقطه ورود برای معاملات در نظر گرفته می‌شود.

معامله‌گرانی که به این شایعه تکیه می‌کنند، به دریافت سود از افزایش قیمت سهم امیدوار هستند. اما بلافاصله پس از عبور از این سطح، قیمت سهم به‌سرعت به سطح اولیه بازمی‌گردد و گاهی حتی پایین‌تر از آن هم می‌رود. این حرکت ناگهانی و ناپیوسته در قیمت سهم به‌عنوان یک شکست کاذب شناخته می‌شود. در اینجا یک الگوی بریک اوت را طی یک معامله در S&P 500 مشاهده می‌کنید:

یک سطح مقاومت در 4745 تشکیل می‌شود. پس از اینکه قیمت در دو نوبت به این سطح رسید، فروش به‌شدت زیاد می‌شود و این نشان‌دهنده یک ضعف بالقوه است. بنابراین، 4745 به یک سطح مقاومت آشکار تبدیل می‌شود.

یک کندل بلند صعودی از 4745 عبور می‌کند.

پس از اینکه بازار در 6 کندل به طرفین حرکت کرد، یک کندل نزولی تند وجود دارد. پس از شکست، قیمت دوباره سطح مقاومت را تست می‌کند و یک کندل نزولی قوی تشکیل می‌دهد. این یک فرصت برای ورود است.

شکست کاذب یکی از چالش‌هایی است که معامله‌گران در بازارهای مالی با آن مواجه می‌شوند. این واقعه ناگهانی می‌تواند معامله‌گران را وارد معاملاتی نادرست کند و سبب ضررهای مالی ناخواسته شود. در این فرایند، اهمیت استفاده از شاخص‌های تکنیکال، الگوهای نموداری و تحلیل سطوح پشتیبانی و مقاومت بیش از پیش به چشم می‌خورد. همچنین، مدیریت ریسک به‌عنوان یک عنصر حیاتی در معاملات با شکست‌های کاذب نقش مهمی دارد. با افزایش دانش، تجربه و تقویت استراتژی‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات را در مواجهه با این شرایط اتخاذ کنند.

در نهایت برای بهره‌برداری از بازارهای مالی، استفاده از بسترهای معاملاتی پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است. اپوفایننس یکی از بروکرهای معتبر و قابل‌اعتماد است که با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، امکان استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته را به شما می‌دهد.