پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی به موسسات مالی یا معامله‌گران فردی اطلاق می‌شود که از سرمایه خودشان برای انجام معاملات در بازارهای مالی نظیر فارکس استفاده می‌کنند. در این معاملات، طیف وسیعی از دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی، اختیار معامله و مشتقات معامله می‌شوند. معامله‌گران از ابزارها و استراتژی‌های تحلیلی پیچیده برای شناسایی فرصت‌ها در بازار و اجرای معاملات بر اساس آن بهره می‌برند.
تاریخچه پراپ تریدینگ
امروزه پراپ تریدینگ به یک تکنیک معاملاتی محبوب در سراسر جهان تبدیل شده است که بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. اما اولین شرکت رسمی معاملات اختصاصی، گروه بین‌المللی ساسکیوهانا (Susquehanna) نام داشت که در سال 1987 تاسیس شد. از آن موقع به بعد، معاملات پراپ به‌سرعت محبوبیت پیدا کردند و حجم معاملات آن در دهه 1990 به‌طور تصاعدی افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان بازار، معاملات پراپ را ابزاری برای افزایش نقدینگی بازار می‌دانستند.
با ظهور تجارت خودکار و عصر اطلاعات، معاملات پراپ دگرگونی قابل توجهی را تجربه کردند. شرکت‌ها شروع به استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی کردند. این فناوری‌ها آن‌ها را قادر می‌سازد بینش منحصر به فردی در مورد حرکات بازار به‌دست آورند و معاملات را به‌سرعت انجام دهند.
معاملات پراپ اکنون به یک زمینه پیچیده تبدیل شده‌اند. زیرا شرکت‌های فعال در این زمینه، تیمی از معامله‌گران ماهر را جمع‌آوری می‌کنند و از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش شانس موفقیت خود بهره می‌برند. همان‌طور که دنیای معاملات به تکامل خود ادامه می‌دهد، این احتمال وجود دارد که معاملات پراپ نیز همین مسیر را طی کند.
روش انجام پراپ تریدینگ چگونه است؟
پراپ تریدینگ که با عنوان معاملات اختصاصی هم شناخته می‌شود، روشی برای معامله ابزارهای مالی با استفاده از پول خود شرکت به جای استفاده از وجوه مشتریان است. تریدرها نیز برای همین شرکت‌های تامین سرمایه معامله گران فارکس یا مثلا میز معاملاتی در یک بانک کار می‌کنند.
میزهای معاملاتی یا فرم‌ها معمولا به بازارسازها و میزهای معاملاتی جهت‌دار تقسیم می‌شوند. میزهای بازارساز به معامله اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه با هدف کسب سود از اختلاف قیمت‌های پیشنهادی می‌پردازند. از سوی دیگر، میزهای معاملات جهت‌دار، از سرمایه اختصاصی برای انجام معاملات در بازارهای مالی با هدف سود بردن از حرکت قیمت دارایی‌های پایه استفاده می‌کنند.
معامله‌گران پراپ ترکیبی از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال را به همراه دانش بازار برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور به کار می‌گیرند. آن‌ها از ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله، قراردادهای آتی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای تولید سود استفاده می‌کنند.
تریدرها از الگوریتم‌های پیچیده برای شناسایی فرصت‌های آربیتراژ بین بازارها یا دارایی‌های مختلف استفاده می‌کنند. همچنین معاملات را به‌سرعت انجام می‌دهند تا از ناکارآمدی‌های بازار استفاده کنند. آن‌ها از انواع استراتژی‌های معاملاتی مثل اسکالپینگ، معاملات نوسانی، دنبال کردن روند و آربیتراژ آماری هم برای سودآوری بهره می‌برند.
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی در سال‌های اخیر به دلیل مزایای مختلف آن محبوبیت زیادی پیدا کرده است. انعطاف‌پذیری در زمینه استراتژی‌های معاملاتی، یکی از مزایای آن محسوب می‌شود. زیرا معامله‌گران پراپ این آزادی را دارند که سبک معاملاتی خود را انتخاب کنند. این انعطاف‌پذیری به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تحرکات بازار سرمایه‌گذاری کنند و به‌طور موثر سود به دست آورند. علاوه بر این، آن‌ها توانایی تنظیم سریع استراتژی‌های خود را بر اساس تغییرات در شرایط بازار دارند که موجب برتری آن‌ها نسبت به سایر فعالان در بازار می‌شود.
تریدرها در معاملات پراپ با سرمایه شرکت‌ها معامله می‌کنند و به‌طور بالقوه می‌توانند بازدهی بالاتری را در مقایسه با معاملات سنتی داشته باشند. علاوه بر این، شرکت‌های پراپ اغلب سرمایه و اهرمی را به معامله‌گران خود ارائه می‌کنند. این اهرم‌ها به تریدر امکان می‌دهند پتا تانسیل درآمد از فارکس افزایش یابد و دست به معاملات بزرگ‌تری بزند.
به‌طور کلی، معامله‌گران خبره با روش پراپ می‌توانند ریسک بیشتری داشته باشند و از معاملات پر سود در بازار فارکس بهره بالاتری ببرند. معاملات پراپ، هم انعطاف‌پذیری و هم کنترل بهتر را با پتانسیل سود بالا ارائه می‌دهند. بنابراین به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گرانی تبدیل شده‌اند که می‌خواهند راندمان کاری خود را به حداکثر برسانند.
پلتفرم‌های پراپ تریدینگ
پلتفرم‌های معاملاتی prop trading به معامله‌گران اجازه می‌دهند معاملات را با استفاده از سرمایه شرکت به جای پول شخصی خود انجام دهند. این پلتفرم‌ها برای کمک به معامله‌گران جهت ارزیابی روند بازار و پیش‌بینی دقیق طراحی شده‌اند تا آن‌ها بتوانند از طریق معامله، برای شرکت سود به دست آورند.
پلتفرم‌های معاملاتی پراپ مزایای متعددی ازجمله هزینه‌های پایین تراکنش، دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و مشوق‌های عملکردی بسیار رقابتی را ارائه می‌دهند. بزرگ‌ترین مزیت پلتفرم‌های معاملاتی مانند https://propiy.com/ این است که تریدرها از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. بنابراین قادر هستند تراکنش‌ها را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از آنچه در حساب‌های شخصی‌شان میسر است، انجام دهند.
پلتفرم‌های معاملاتی به کاربران امکان دسترسی به الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده و ابزارهای تحلیلی را نیز می‌دهند. بنابراین تریدرها را قادر می‌سازند روندهای بازار را شناسایی کنند و از فرصت‌های سودآور نهایت استفاده را ببرند.
پلتفرم‌های پراپ مشوق‌های عملکردی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند بر اساس فعالیت‌های تجاری خود، پاداش‌های قابل توجهی کسب کنند. این پلتفرم‌ها ابزاری موثر برای بهبود نقدینگی بازار و کاهش ریسک برای معامله‌گران هستند.
توانایی‌های لازم برای معامله‌گران پراپ تریدینگ
برای اینکه یک معامله‌گر پراپ تریدینگ موفق باشید، باید چندین توانایی اساسی داشته باشید. اولین و مهم‌ترین مهارت مورد نیاز برای معامله‌گران پراپ، توانایی تجزیه و تحلیل موثر داده‌های مالی است. آن‌ها باید در تفسیر نمودارها، اعداد و داده‌ها مهارت داشته باشند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. همچنین باید بتوانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف استفاده کنند و پویایی بازار را برای ارزیابی سودآوری یک معامله بشناسند.
یکی دیگر از توانایی‌های مهم برای معامله‌گران پراپ، مدیریت ریسک است. معامله گران پراپ باید درک درستی از ریسک‌های موجود در معاملات مختلف داشته باشند و در محاسبه نسبت ریسک به پاداش، مهارت داشته باشند. آن‌ها باید بتوانند تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک را برای به حداقل رساندن زیان و به حداکثر رساندن سود پیاده‌سازی کنند.
همچنین مهم است که بدانند در چه زمانی باید ضرر خود را کاهش دهند و از معامله خارج شوند. یک معامله‌گر خوب باید بتواند ریسک و پاداش را متعادل کند تا ضمن به حداقل رساندن ضرر، سودآوری بلندمدت را تضمین کند. با در اختیار داشتن این توانایی‌ها، معامله‌گران پراپ می‌توانند در بازارهای بسیار رقابتی نظیر فارکس پیشرفت کنند.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ می‌تواند یک مسیر شغلی پرسود و هیجان‌انگیز برای افرادی باشد که مهارت‌ها، دانش و اشتیاق لازم را برای موفقیت در این صنعت پرفشار دارند. با این حال، دارای خطرات قابل توجهی نیز هست. بنابراین باید زمان و تلاش قابل توجهی صرف آن کنید تا مهارت و تجربه لازم را برای موفقیت به‌دست آورید. درنهایت، اگر مایل به انجام ترید هستید و می‌توانید چالش‌ها و عدم قطعیت‌های ناشی از معامله را کنترل کنید، فرصت را از دست ندهید!
